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世田谷区マンション第2号ファンド第1回
世田谷区三宿 他

  • 募集総額
    3,050万円

  • 予定運用期間
    2年

  • 予定利回り(年換算)
    5.0%

投資概要

東京都世田谷区三宿に所在するマンションの区分所有(物件①)と、東京都文京区本郷に所在するマンション1室(物件②)を担保とする「メザニンローン(物件①②共に)」への投資となります。物件①を所有する総合不動産会社Lに3,000万円、物件②を所有する総合不動産会社Aに50万円、合計3,050万円の貸付を行います。

※写真はイメージであり、担保物件ではありません。

おすすめポイント

(期中配当)

物件①(3,000万円の貸付)については、期中は四半期ごとの配当を予定しております。物件②(50万円の貸付)については、償還時の一括配当を予定しております。

 

(抵当権)

物件①には、極度額5,000万円の根抵当権を本案件実行時に設定します。物件②には、極度額1,000万円の根抵当権が既に設定され、既に150万円の貸付を実行しており、本案件実行時に50万円の追加貸付を行う予定です。物件①②共に、当該極度額の範囲で追加募集を行う可能性があります。

物件リスク分析

ロケーション 東京都世田谷区三宿
稼働率単位:% 92%
スポンサー クレジット 設立3年超の総合不動産会社
ロケーション 東京都文京区本郷
稼働率単位:% 100%
スポンサー クレジット 設立3年超の総合不動産会社

財務構造

OwnersBook評価額
¥800,000,000
シニアローン 銀行から 73.75% ¥590,000,000
メザニンローン OwnersBookから 6.25% ¥50,000,000
OwnersBook評価額
¥21,600,000
シニアローン OwnersBookから 18.5% ¥4,000,000
メザニンローン OwnersBookから 46.3% ¥10,000,000

物件概要

東京都世田谷区三宿に所在するマンションの区分所有(物件①・総合不動産会社L所有)と、東京都文京区本郷に所在するマンション1室(物件②・総合不動産会社A所有)を担保とするメザニンローンへの投資となります。概要は以下のとおりです。

 

 

物件①

 

1.建物状況

2015年3月に開発された地下1階付5階建の建物です。対象部分は、当該建物の地下1階から3階の住居部分(区分所有)になります。維持・管理の状態は良好です。

 

2.交通・接近条件

東京都世田谷区三宿に位置しており、東急田園都市線・京王井の頭線へのアクセスが可能な立地です。加えて、三軒茶屋商店街エリアへも徒歩15分圏内の立地となります。

 

3.賃貸借の状況

対象部分である当該建物の住居部分の稼働率は92%(2017年5月1日時点)となっております。地下1階から3階まで住居として賃貸中です(なお、当該建物は緩やかな傾斜地に立地していることから、建築基準法上地下1階という表記になっておりますが、地下1階は接面する道路面とほぼ等高レベルにあります。したがって、部屋番号は1階から4階の別で表記されております)。30㎡前後の1Kタイプ及び40㎡台の1LDKタイプで構成されております。住居部分の現行月額賃料(共益費込)の平均坪単価は14,400円程度となっており、外部不動産鑑定士により査定された住居部分の新規月額賃料(共益費込)の平均坪単価は14,500円となっております。

 

4.物件評価額

OwnersBook評価額は、外部不動産鑑定士による査定額と同額の8億円と査定しております。今回の物件①に対する募集金額は、そのうちの約3.7%となります。

 

 

物件②

 

1.建物状況

1990年前後に開発・分譲された区分所有建物のうち1戸に該当します。建物は地下1階付8階建で、対象物件は中層階に所在するマンション一室です。2000年以降に大規模修繕が実施されており、管理の状況は良好です。

 

2.交通・接近条件

文京区本郷に位置しており、東京メトロ丸の内線へのアクセスが良好な立地です。

 

3.賃貸借の状況

住居として賃貸中で、安定した賃料収入を得ております。

 

4.物件評価額

大手不動産流通会社の査定を参考にして、本件評価額を2,160万円と査定しております。今回の物件②に対する募集金額は、そのうちの約2.3%となります。

スポンサーについて

貸付先は、物件①は東京都世田谷区で不動産業を営んでいる総合不動産会社L、物件②は東京都中央区で不動産業を営んでいる総合不動産会社Aとなります。総合不動産会社Lは、過去3年間は黒字で安定した経常利益を計上しております。総合不動産会社Aは、過去3年間は黒字で安定した経常利益を計上しております。

周辺状況

物件①が所在する東京都世田谷区三宿は、東急田園都市線・京王井の頭線エリアに位置し、都心へのアクセスが良く、高い住宅需要が見込まれるエリアです。

 

物件②が所在する東京都文京区本郷は、都心でも住宅需要が非常に強いエリアです。文京区には多くの大学・病院が立地し、医療関係をはじめ多くの会社の事務所が所在しております。東京メトロ線のほかJR線へのアクセスがよく交通利便性も非常に高いエリアです。

金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容

① お客様が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項について

  (詳細は、投資口座の開設時にご確認頂いております重要事項説明書の「手数料などの諸費用について」をご参照下さい。):


ロードスターファンディング株式会社(LDF社といいます。)は、本案件に関して、借入人から融資手数料相当額(貸付金額の2%を上限とします。)を頂きます。

 

② お客様の出資した元本について:

 

本匿名組合契約による出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本案件の営業のために用い るものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となり ます。このため、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす 恐れがあります。

 

③ 金融商品取引に関する重要な事項及びお客様の不利益となる事実について:

 

下記の主なリスクがあります。
・借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
・営業者の信用状況の債務不履行のリスク
・担保となる不動産に関するリスク ※

※不動産には、テナントの退去、賃料相場の下落、管理費用の増大等の要因により純賃料あるいは価格が低下するリスクがある他、自然災害による価値の毀損、物件の瑕疵に基づく損害の発生等のリスクがあります。
・匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
・匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にならないこと

 

④ ロードスターキャピタル株式会社(以下LDS社といいます。)が加入する協会等の名称:


加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
      所在地:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13
    電話番号:0120-65-5005

 

⑤ LDS社及びLDF社が取り扱う商品あるいは提供する業務に関して契約を締結される場合には、お客様に事前に交付する書面等により、契約及びその業務の内容を十分にご確認の上ご検討ください。

投資家登録を完了されたお客様のみ閲覧可能です。是非ご登録をご検討ください。

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投資実行済

募集開始日
2017/05/31
募集期限
2017/06/14
投資実行日
2017/06/12
運用タイプ
貸付( メザニンローン )
償還方法
元本一括
期中配当
毎四半期
担保/保証
根抵当権
手数料
無料

リスクについて (PDF)