貸付 大田区マンション第3号ファンド第1回 大田区千鳥・田園調布南 他

満期償還完了
貸付
大田区マンション第3号ファンド第1回
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投資概要

東京都大田区千鳥に所在するマンション1棟(物件①-1)と東京都大田区田園調布南に所在するマンション1棟(物件①-2)の2物件(総称して物件①)を共同担保とするメザニンローン、及び東京都文京区本郷に所在するマンション1室(物件②)を担保とするシニアローンへの投資となります。物件①の2物件を所有する不動産会社Iに3,500万円、物件②を所有する総合不動産会社Aに50万円、合計3,550万円の貸付を行います。

※写真はイメージであり、担保物件ではありません。

 

募集総額 35,500,000円
運用タイプ 貸付(メザニン/シニア)
募集方式 先着方式
確定利回り(年換算) 5.1%
確定運用期間 18ヶ月
募集開始日 2017/04/07
投資実行日 2017/04/28
償還方法 元本 一括返済
利益配当 毎四半期
担保 有り(根抵当権)
おすすめポイント

(期中配当)

物件①(物件①-1及び物件①-2から構成される2物件;3,500万円の貸付)については、期中は四半期ごとの配当を予定しております。物件②(50万円の貸付)については、償還時の一括配当を予定しております。

 

(抵当権)

物件①(物件①-1及び物件①-2から構成される2物件)には、極度額3,500万円の根抵当権を本案件実行時に設定します。なお、先順位の根抵当権者は1社で、物件①に対して2つの根抵当権を設定しており、その極度額の合計は26,500万円となります。内訳は、13,500万円が物件①-1において第一順位、13,000万円が物件①-2における第一順位と物件①-1における第二順位の共同担保となります。

物件②には極度額400万円の根抵当権が既に設定され、投資実行予定日時点で既に300万円の貸付を実行しており、本案件実行時に50万円の追加融資を行う予定です。

物件②は当該極度額の範囲で追加募集を行う可能性があります。

物件リスク分析
    物件リスク分析
ロケーション 東京都大田区千鳥(物件①-1)・東京都大田区田園調布南(物件①-2)
レベル1
稼働率単位:% 物件①-1・物件①-2 共に100%
レベル1
スポンサー クレジット 設立3年未満の不動産保有会社
レベル3
財務構造
OwnersBook
評価額
¥ 380,000,000
シニアローン
銀行から
69.7%
¥265,000,000
メザニンローン
OwnersBookから
9.2%
¥35,000,000
物件概要

不動産保有会社Iが所有する東京都大田区千鳥に所在するマンション1棟(物件①-1)と東京都大田区田園調布南に所在するマンション1棟(物件①-2)の2物件(総称して物件①)を共同担保とするメザニンローン、及び総合不動産会社Aが所有する東京都文京区本郷に所在するマンション1室(物件②)を担保とするシニアローンへの投資となります。概要は以下のとおりです。

 

 

物件①-1

 

1.建物状況

2015年6月に竣工した地上4階建の建物1棟が対象です。維持・管理の状態は良好です。

 

2.交通・接近条件

東京都大田区千鳥に位置しており、東急池上線へのアクセスが良好な立地です。

 

3.賃貸借の状況

1階から4階まで住居として現在賃貸中で、稼働率は2017年3月末時点で100%となっております。住居部分の現行賃料は平均10,000円(月額、坪単価、共益費込)となっております。

 

4.物件評価額

OwnersBook評価額は、外部不動産鑑定士による査定額と同額の21,000万円と査定しております。

 

 

物件①-2

 

1.建物状況

1990年前後に開発された地上4階建の建物1棟が対象です。維持・管理の状況は良好です。

 

2.交通・接近条件

東京都大田区田園調布南に位置しており、東急多摩川線へのアクセスが良好な立地です。

 

3.賃貸借の状況

1階は店舗、2~4階は住居として現在賃貸中で、稼働率は2017年3月末時点で100%となっております。店舗部分の現行賃料は約13,000円(月額、坪単価、共益費込)、住居部分の現行賃料は約7,500円(月額、坪単価、共益費込)となっております。

 

4.物件評価額

OwnersBook評価額は、外部不動産鑑定士による査定額と同額の17,000万円と査定しております。

 

 

物件①(物件①-1及び物件①-2の合計)

 

1. 物件評価額

OwnersBook評価額は、共同担保を構成する物件①-1及び物件①-2を合計して38,000万円と査定しております。今回の物件①に対する募集金額は、そのうちの約9.2%となります。

 

 

物件②

 

1.建物状況

1990年前後に開発・分譲された区分所有建物のうち1戸に該当します。建物は地下1階付8階建で、対象物件は中層階に所在するマンション一室です。2000年以降に大規模修繕が実施されており、管理の状況は良好です。

 

2.交通・接近条件

文京区本郷に位置しており、東京メトロ丸の内線へのアクセスが良好な立地です。

 

3.賃貸借の状況

住居として賃貸中で、安定した賃料収入を得ております。

 

4.物件評価額

大手不動産流通会社の査定を参考にして、本件評価額を2,160万円と査定しております。今回の物件②に対する募集金額は、そのうちの約2.3%となります。

スポンサーについて

貸付先は、物件①(物件①-1及び物件①-2から構成される2物件)は神奈川県横浜市に所在する不動産保有会社I、物件②は東京都中央区で不動産業を営んでいる総合不動産会社Aとなります。総合不動産会社Aは、過去3年間は黒字で安定した経常利益を計上しております。不動産保有会社Iは、設立後3年未満ですが、前期は黒字決算であり、今期も黒字決算の見込みです。

周辺状況

物件①-1が所在する東京都大田区千鳥は東急池上線沿線エリアに、物件①-2が所在する東京都大田区田園調布南は東急多摩川線沿線エリアにそれぞれ位置し、共に都心へのアクセスが良く、高い住宅需要が見込まれるエリアです。

 

物件②が所在する東京都文京区本郷は、都心でも住宅需要が非常に強いエリアです。文京区には多くの大学・病院が立地し、医療関係をはじめ多くの会社の事務所が所在しております。東京メトロ線のほかJR線へのアクセスがよく交通利便性も非常に高いエリアです。

物件リスク分析
    物件リスク分析
ロケーション 東京都文京区本郷
レベル1
稼働率単位:% 100%
レベル1
スポンサー クレジット 設立3年超の総合不動産会社
レベル2
財務構造
OwnersBook
評価額
¥ 21,600,000
シニアローン
OwnersBookから
18.5%
¥4,000,000
メザニンローン
OwnersBookから
46.3%
¥10,000,000
物件概要

不動産保有会社Iが所有する東京都大田区千鳥に所在するマンション1棟(物件①-1)と東京都大田区田園調布南に所在するマンション1棟(物件①-2)の2物件(総称して物件①)を共同担保とするメザニンローン、及び総合不動産会社Aが所有する東京都文京区本郷に所在するマンション1室(物件②)を担保とするシニアローンへの投資となります。概要は以下のとおりです。

 

 

物件①-1

 

1.建物状況

2015年6月に竣工した地上4階建の建物1棟が対象です。維持・管理の状態は良好です。

 

2.交通・接近条件

東京都大田区千鳥に位置しており、東急池上線へのアクセスが良好な立地です。

 

3.賃貸借の状況

1階から4階まで住居として現在賃貸中で、稼働率は2017年3月末時点で100%となっております。住居部分の現行賃料は平均10,000円(月額、坪単価、共益費込)となっております。

 

4.物件評価額

OwnersBook評価額は、外部不動産鑑定士による査定額と同額の21,000万円と査定しております。

 

 

物件①-2

 

1.建物状況

1990年前後に開発された地上4階建の建物1棟が対象です。維持・管理の状況は良好です。

 

2.交通・接近条件

東京都大田区田園調布南に位置しており、東急多摩川線へのアクセスが良好な立地です。

 

3.賃貸借の状況

1階は店舗、2~4階は住居として現在賃貸中で、稼働率は2017年3月末時点で100%となっております。店舗部分の現行賃料は約13,000円(月額、坪単価、共益費込)、住居部分の現行賃料は約7,500円(月額、坪単価、共益費込)となっております。

 

4.物件評価額

OwnersBook評価額は、外部不動産鑑定士による査定額と同額の17,000万円と査定しております。

 

 

物件①(物件①-1及び物件①-2の合計)

 

1. 物件評価額

OwnersBook評価額は、共同担保を構成する物件①-1及び物件①-2を合計して38,000万円と査定しております。今回の物件①に対する募集金額は、そのうちの約9.2%となります。

 

 

物件②

 

1.建物状況

1990年前後に開発・分譲された区分所有建物のうち1戸に該当します。建物は地下1階付8階建で、対象物件は中層階に所在するマンション一室です。2000年以降に大規模修繕が実施されており、管理の状況は良好です。

 

2.交通・接近条件

文京区本郷に位置しており、東京メトロ丸の内線へのアクセスが良好な立地です。

 

3.賃貸借の状況

住居として賃貸中で、安定した賃料収入を得ております。

 

4.物件評価額

大手不動産流通会社の査定を参考にして、本件評価額を2,160万円と査定しております。今回の物件②に対する募集金額は、そのうちの約2.3%となります。

スポンサーについて

貸付先は、物件①(物件①-1及び物件①-2から構成される2物件)は神奈川県横浜市に所在する不動産保有会社I、物件②は東京都中央区で不動産業を営んでいる総合不動産会社Aとなります。総合不動産会社Aは、過去3年間は黒字で安定した経常利益を計上しております。不動産保有会社Iは、設立後3年未満ですが、前期は黒字決算であり、今期も黒字決算の見込みです。

周辺状況

物件①-1が所在する東京都大田区千鳥は東急池上線沿線エリアに、物件①-2が所在する東京都大田区田園調布南は東急多摩川線沿線エリアにそれぞれ位置し、共に都心へのアクセスが良く、高い住宅需要が見込まれるエリアです。

 

物件②が所在する東京都文京区本郷は、都心でも住宅需要が非常に強いエリアです。文京区には多くの大学・病院が立地し、医療関係をはじめ多くの会社の事務所が所在しております。東京メトロ線のほかJR線へのアクセスがよく交通利便性も非常に高いエリアです。

金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容

① お客様が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項について

  (詳細は、投資口座の開設時にご確認頂いております重要事項説明書の「手数料などの諸費用について」をご参照下さい。):


ロードスターファンディング株式会社(LDF社といいます。)は、本案件に関して、借入人から融資手数料相当額(貸付金額の2%を上限とします。)を頂きます。

 

② お客様の出資した元本について:

 

本匿名組合契約による出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本案件の営業のために用いるものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となり ます。このため、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。

 

③ 金融商品取引に関する重要な事項及びお客様の不利益となる事実について:

 

下記の主なリスクがあります。
・借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
・営業者の信用状況の債務不履行のリスク
・担保となる不動産に関するリスク ※

※不動産には、テナントの退去、賃料相場の下落、管理費用の増大等の要因により純賃料あるいは価格が低下するリスクがある他、自然災害による価値の毀損、物件の瑕疵に基づく損害の発生等のリスクがあります。
・匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
・匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にならないこと

 

④ ロードスターキャピタル株式会社(以下LDS社といいます。)が加入する協会等の名称:


加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
    所在地:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13
    電話番号:0120-65-5005

 

⑤ LDS社及びLDF社が取り扱う商品あるいは提供する業務に関して契約を締結される場合には、お客様に事前に交付する書面等により、契約及びその業務の内容を十分にご確認の上ご検討ください。

申込総額

35,500,000円
募集総額:35,500,000円
100%

申込人数

170人

残り時間

満期償還完了
この案件は先着方式で募集します
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