貸付 品川区オフィス第4号ファンド第1回 品川区北品川 他

期限前償還完了
品川区オフィス第4号ファンド第1回
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募集概要

東京都品川区北品川に所在するオフィス・共同住宅ビル1棟(物件①)と、東京都世田谷区北沢に所在するアパート1棟(物件②)を担保とする「メザニンローン(物件①)/シニアローン(物件②)」への投資となります。物件①を所有する総合不動産会社A(貸付先1)に6,000万円、物件②を所有する総合不動産会社D(貸付先2)に50万円、合計6,050万円の貸付を行います。

 

※写真はイメージであり、担保物件ではありません。

 

募集総額 60,500,000円
運用タイプ 貸付(メザニン/シニア)
募集方式 先着方式
貸付先数 2
確定利回り(年換算) 5.4%
確定運用期間 23ヶ月
募集開始日 2017/09/05
投資実行日 2017/09/20
匿名組合の償還予定日 2020/10/20
償還方法 元本 36ヶ月後一括返済
利益配当 毎四半期
早期償還
担保 有り(根抵当権)
配当スケジュール・収益シミュレーション
 円
配当予定日 元利支払日 利息(予定) 利全 元本(予定) 元全 合計 全計 実日数
2018/01/20 2017/12/31 1,399円 846575 0円 0 1,399円 846575 0
2018/04/20 2018/03/31 1,222円 739726 0円 0 1,222円 739726 0
2018/07/20 2018/06/30 1,236円 747945 0円 0 1,236円 747945 0
2018/10/20 2018/09/30 1,249円 756164 0円 0 1,249円 756164 0
2019/01/20 2018/12/31 1,249円 756164 0円 0 1,249円 756164 0
2019/04/20 2019/03/31 1,222円 739726 0円 0 1,222円 739726 0
2019/07/20 2019/06/30 1,236円 747945 0円 0 1,236円 747945 0
2019/10/20 2019/09/30 1,249円 756164 0円 0 1,249円 756164 0
2020/01/20 2019/12/31 1,249円 756164 0円 0 1,249円 756164 0
2020/04/20 2020/03/31 1,236円 747945 0円 0 1,236円 747945 0
2020/07/20 2020/06/30 1,236円 747945 0円 0 1,236円 747945 0
2020/10/20 2020/09/30 1,375円 831985 0円 0 1,375円 831985 0
2020/10/20 2020/09/30 0円 0 100,000円 60500000 100,000円 60500000 0
合計   15,158円 100,000円 115,158円

※ご注意、配当予定日は前後する場合があります。元本・利息額は1円未満は切り捨て、按分計算時に誤差が出る場合、また、最終償還時に調整される場合があります。源泉税考慮前。

担保内容
物件リスク分析
    物件リスク分析
ロケーション 東京都品川区北品川
レベル1
稼働率単位:% 44.3
レベル2
スポンサー クレジット 設立3年超の総合不動産会社
レベル2
財務構造
OwnersBook
評価額
¥ 1,210,000,000
シニアローン
銀行から
74.4%
¥900,000,000
メザニンローン
OwnersBookから
5%
¥60,000,000
物件概要

1. 建物状況

1993年11月に開発された11階建のオフィス・共同住宅ビルです。維持・管理の状態は良好です。

 

2. 交通・接近条件

品川区北品川に位置しており、京急本線に加え、JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線・東海道新幹線へのアクセスが良好な立地です。

 

3. 賃貸借の状況

当該建物の稼働率は44.3%(2017年9月1日時点)となっております(なお、同時点で、2.3%に相当する貸室の解約予告を受領しております)。現行月額賃料(共益費込)の平均坪単価は9,400円程度となっており、外部不動産鑑定士により査定された新規月額賃料(共益費込)の平均坪単価は12,000円程度となっております。

 

4. 物件評価額

OwnersBook評価額は、大手鑑定会社の鑑定評価額を参考に12億1,000万円としています。今回の物件①に対する募集金額は、そのうちの約5.0%となります。

 

貸付条件
貸付先 総合不動産会社A
貸付金額 60,000,000円
貸付タイプ メザニン
利息の利率(予定・年換算) 5.0%
予定貸付期間 36ヶ月
返済予定日 2020/9/30
返済方法 元本 元本一括
利払 毎四半期(3月・6月・9月・12月末)
早期返済
担保 極度額 6,000万円の根抵当権(第二順位)を本案件実行時に設定します。
案件担当者からのコメント

案件担当Kです。

 

物件①が所在する北品川は、京急本線そして直通接続する都営浅草線を経由して銀座・日本橋方面へ、JR線を経由して新橋・東京・渋谷方面へのアクセスが良好な立地であり、また羽田空港へのアクセスも良いことから、オフィス需要が認められるエリアです。

 

貸付先1である総合不動産会社Aは東京都中央区に所在し、過去3年は黒字で安定した経常利益を計上しております。

 

担保内容
物件リスク分析
    物件リスク分析
ロケーション 東京都世田谷区北沢
レベル1
稼働率単位:% 100%
レベル1
スポンサー クレジット 設立3年未満の総合不動産会社
レベル3
財務構造
OwnersBook
評価額
¥ 40,100,000
シニアローン
OwnersBookから
24.9%
¥10,000,000
物件概要

1. 建物状況

1994年2月に建築された建物1棟が対象です。維持・管理の状況は良好です。

 

2. 交通・接近条件

世田谷区北沢に位置しており、小田急線及び京王線へのアクセスが良好な立地です。

 

3. 賃貸借の状況

1階及び2階とも住居として賃貸中で、安定した賃料収入を得ております。

 

4. 物件評価額

OwnersBook評価額は、外部不動産鑑定士による査定額と同額の4,010万円と査定しております。今回の物件②に対する募集金額は、そのうちの約1.2%となります。

 

貸付条件
貸付先 総合不動産会社D
貸付金額 500,000円
貸付タイプ シニアローン
利息の利率(予定・年換算) 5.0%
予定貸付期間 36ヶ月
返済予定日 2020/9/30
返済方法 元本 元本一括
利払 最終弁済日に一括
早期返済
担保 極度額1,000万円の根抵当権が既に設定され、既に700万円の貸付を実行し、2017年9月中に本案件とは別に50万円の貸付を実行予定で、本案件実行時に50万円の追加貸付を行う予定です。なお、本物件については、当該極度額の範囲で追加募集を行う可能性があります。
案件担当者からのコメント

案件担当Kです。

 

物件②が所在する北沢は、小田急線を経由して新宿へ、京王線を経由して渋谷へと住宅立地として良好なアクセス性を有しております。加えて、下北沢商店街エリアへも徒歩15分圏内の立地となります。

 

東京都目黒区で不動産業を営んでいる総合不動産会社Dは、設立2年目にて黒字決算となり、累積赤字を解消しております。

 

金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容

① お客様が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項について

  (詳細は、投資口座の開設時にご確認頂いております重要事項説明書の「手数料などの諸費用について」をご参照下さい。):


ロードスターファンディング株式会社(LDF社といいます。)は、本案件に関して、借入人から融資手数料相当額(貸付金額の2%を上限とします。)を頂きます。

 

② お客様の出資した元本について:

 

本匿名組合契約による出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本案件の営業のために用い るものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となり ます。このため、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす 恐れがあります。

 

③ 金融商品取引に関する重要な事項及びお客様の不利益となる事実について:

 

下記の主なリスクがあります。
・借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
・営業者の信用状況の債務不履行のリスク
・担保となる不動産に関するリスク ※

※不動産には、テナントの退去、賃料相場の下落、管理費用の増大等の要因により純賃料あるいは価格が低下するリスクがある他、自然災害による価値の毀損、物件の瑕疵に基づく損害の発生等のリスクがあります。
・匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
・匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にならないこと

 

④ ロードスターキャピタル株式会社(以下LDS社といいます。)が加入する協会等の名称:


加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
      所在地:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13
    電話番号:0120-65-5005

 

⑤ LDS社及びLDF社が取り扱う商品あるいは提供する業務に関して契約を締結される場合には、お客様に事前に交付する書面等により、契約及びその業務の内容を十分にご確認の上ご検討ください。

申込総額

60,500,000円
募集総額:60,500,000円
100%

申込人数

180人

残り時間

期限前償還完了
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