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新宿区オフィス第2号ファンド第2回
新宿区新宿 他

募集概要

東京都新宿区新宿に所在するオフィスビル1棟(物件①)と、東京都世田谷区北沢に所在するアパート1棟(物件②)を担保とする「メザニンローン(物件①)/シニアローン(物件②)」への投資となります。物件①を所有する総合不動産会社A(貸付先1)に7,000万円、物件②を所有する総合不動産会社D(貸付先2)に50万円、合計7,050万円の貸付を行います。

 

※写真はイメージであり、担保物件ではありません。

 

募集総額 70,500,000円
運用タイプ 貸付( メザニン/シニア )
貸付先数 2
確定利回り(年換算) 4.1%
確定運用期間 18ヶ月
投資実行日 2017/10/13
匿名組合の償還予定日 2019/04/20
償還方法 元本 18ヶ月後一括返済
利益配当 毎四半期
早期償還
担保 有り(根抵当権)

参考収益比較

投資金額 OwnersBook 銀行定期預金 差分
5万円の場合 2,929円 6円 2,923円
10万円の場合 5,861円 12円 5,849円
30万円の場合 17,586円 36円 17,550円
50万円の場合 29,312円 60円 29,252円
100万円の場合 58,626円 120円 58,506円
※受取収益は、税引前の金額になります。按分計算時に誤差が出る場合があります。
※銀行定期預金は年利0.010%として比較しています。

配当スケジュール

(入力中の応募予定金額に投資した場合の配当スケジュールです。)
配当予定日 元利支払日 利息(予定) 利全 元本(予定) 元全 合計 全計
2018/01/20 2017/12/31 ¥870 613698 ¥0 0 ¥870 613698
2018/04/20 2018/03/31 ¥979 690410 ¥0 0 ¥979 690410
2018/07/20 2018/06/30 ¥990 698082 ¥0 0 ¥990 698082
2018/10/20 2018/09/30 ¥1,001 705753 ¥0 0 ¥1,001 705753
2019/01/20 2018/12/31 ¥1,001 705753 ¥0 0 ¥1,001 705753
2019/04/20 2019/03/31 ¥1,020 719725 ¥0 0 ¥1,020 719725
2019/04/20 2019/03/31 ¥0 0 ¥100,000 70500000 ¥100,000 70500000
合計   ¥5,861 ¥100,000 ¥105,861

※ご注意、配当予定日は前後する場合があります。元本・利息額は1円未満は切り捨て、按分計算時に誤差が出る場合、また、最終償還時に調整される場合があります。源泉税考慮前。

  • 貸付先1
  • 貸付先2

物件リスク分析

ロケーション 東京都新宿区新宿
稼働率単位:% 77.4%
スポンサー クレジット 設立3年超の総合不動産会社

財務構造

OwnersBook
評価額
¥1,760,000,000
シニアローン 銀行から 66.5% ¥1,170,000,000
メザニンローン OwnersBookから 13.1% ¥230,000,000

物件概要

1. 建物状況

1986年4月に建築された地上9階建のオフィスビル1棟が対象です(一部借地権を含む)。維持・管理の状況は良好です。

 

2. 交通・接近条件

東京都新宿区新宿に位置しており、東京メトロ丸ノ内線へのアクセスが至便であることに加え、都営地下鉄新宿線・東京メトロ副都心線やJR線・小田急線・京王線・西武線へのアクセスが良好な立地です。

 

3. 賃貸借の状況

当該建物の稼働率は77.4%(2017年9月26日時点)、投資実行予定日時点では88.8%となる予定です。現行月額賃料(共益費込)の平均坪単価(2017年9月26日時点)は14,800円程度となっており、外部不動産鑑定士により査定された新規月額賃料(共益費込)の平均坪単価は15,800円程度となっております。

 

4. 物件評価額

OwnersBook評価額は、大手鑑定会社の鑑定評価額を参考に17億6,000万円としています。今回の物件①に対する募集金額は、そのうちの約4.0%となります。

 

貸付条件

貸付先 総合不動産会社A
貸付金額 70,000,000円
貸付タイプ メザニン
利息の利率(予定・年換算) 4.0%
予定貸付期間 18ヶ月
返済予定日 2019/3/31
返済方法 元本 元本一括
利払 毎四半期(3月・6月・9月・12月末)
早期返済
担保 極度額 2億3,000万円の根抵当権(第二順位)を既に設定しており、既に6,000万円の貸付を実行し、本案件実行時に7,000万円の追加貸付を実行する予定です。なお、本物件については、当該極度額の範囲で追加募集を行う可能性があります。

案件担当者からのコメント

案件担当Kです。

 

物件①が所在する東京都新宿区新宿は、新宿三丁目駅・新宿御苑駅・東新宿駅を中心とした幹線道路沿いに中高層のオフィス・店舗複合ビルが建ち並ぶ商業地域となっています。東京メトロ丸の内線・副都心線エリアに位置することから、新宿副都心に代表される新宿オフィスエリアのみならず、東京(丸の内・大手町)、そして渋谷や池袋へのアクセスが良好で、安定したオフィス需要が認められるエリアです。

 

貸付先1である総合不動産会社Aは東京都中央区に所在し、過去3年は黒字で安定した経常利益を計上しております。

 

金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容

① お客様が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項について

  (詳細は、投資口座の開設時にご確認頂いております重要事項説明書の「手数料などの諸費用について」をご参照下さい。):


ロードスターファンディング株式会社(LDF社といいます。)は、本案件に関して、借入人から融資手数料相当額(貸付金額の2%を上限とします。)を頂きます。

 

② お客様の出資した元本について:

 

本匿名組合契約による出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本案件の営業のために用い るものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となり ます。このため、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす 恐れがあります。

 

③ 金融商品取引に関する重要な事項及びお客様の不利益となる事実について:

 

下記の主なリスクがあります。
・借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
・営業者の信用状況の債務不履行のリスク
・担保となる不動産に関するリスク ※

※不動産には、テナントの退去、賃料相場の下落、管理費用の増大等の要因により純賃料あるいは価格が低下するリスクがある他、自然災害による価値の毀損、物件の瑕疵に基づく損害の発生等のリスクがあります。
・匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
・匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にならないこと

 

④ ロードスターキャピタル株式会社(以下LDS社といいます。)が加入する協会等の名称:


加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
      所在地:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13
    電話番号:0120-65-5005

 

⑤ LDS社及びLDF社が取り扱う商品あるいは提供する業務に関して契約を締結される場合には、お客様に事前に交付する書面等により、契約及びその業務の内容を十分にご確認の上ご検討ください。

投資家登録を完了されたお客様のみ閲覧可能です。是非ご登録をご検討ください。

投資家登録を完了されたお客様のみ閲覧可能です。是非ご登録をご検討ください。

申し込み総額

70,500,000

募集金額 70,500,000円

100%

申し込み人数

259

残り時間

満期償還完了

募集期限 2017/10/11