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新宿区オフィス第1号ファンド第3回
新宿区西新宿 他

募集概要

東京都新宿区西新宿に所在するオフィスビルの区分所有(物件①)と、東京都世田谷区北沢に所在するアパート1棟(物件②)を担保とする「メザニンローン(物件①)/シニアローン(物件②)」への投資となります。物件①を所有する総合不動産会社A(貸付先1)に9,000万円、物件②を所有する総合不動産会社D(貸付先2)に10万円、合計9,010万円の貸付を行います。

 

※貸付型の案件においては、行政当局から担保不動産・借入人の詳細を非開示にする指導があるため、当該写真はイメージです。

募集総額 90,100,000円
運用タイプ 貸付( メザニン/シニア )
貸付先数 2
予定利回り(年換算) 4.5%
予定運用期間 26ヶ月
投資実行日 2018/06/15
匿名組合の償還予定日 2020/07/20
償還方法 元本 26ヶ月後一括返済
利益配当 毎四半期
早期償還
担保 有り(根抵当権)

参考収益比較

投資金額 OwnersBook 銀行定期預金 差分
5万円の場合 4,595円 8円 4,587円
10万円の場合 9,191円 17円 9,174円
30万円の場合 27,588円 52円 27,536円
50万円の場合 45,981円 86円 45,895円
100万円の場合 91,967円 172円 91,795円
※受取収益は、税引前の金額になります。按分計算時に誤差が出る場合があります。
※銀行定期預金は年利0.010%として比較しています。

配当スケジュール

(入力中の応募予定金額に投資した場合の配当スケジュールです。)
配当予定日 元利支払日 利息(予定) 利全 元本(予定) 元全 合計 全計
2018/10/20 2018/09/30 ¥1,317 1187260 ¥0 0 ¥1,317 1187260
2019/01/20 2018/12/31 ¥1,132 1020821 ¥0 0 ¥1,132 1020821
2019/04/20 2019/03/31 ¥1,108 998630 ¥0 0 ¥1,108 998630
2019/07/20 2019/06/30 ¥1,120 1009726 ¥0 0 ¥1,120 1009726
2019/10/20 2019/09/30 ¥1,132 1020821 ¥0 0 ¥1,132 1020821
2020/01/20 2019/12/31 ¥1,132 1020821 ¥0 0 ¥1,132 1020821
2020/04/20 2020/03/31 ¥1,120 1009726 ¥0 0 ¥1,120 1009726
2020/07/20 2020/06/30 ¥1,130 1018923 ¥0 0 ¥1,130 1018923
2020/07/20 2020/06/30 ¥0 0 ¥100,000 90100000 ¥100,000 90100000
合計   ¥9,191 ¥100,000 ¥109,191

※ご注意、配当予定日は前後する場合があります。元本・利息額は1円未満は切り捨て、按分計算時に誤差が出る場合、また、最終償還時に調整される場合があります。源泉税考慮前。

  • 貸付先1
  • 貸付先2

物件リスク分析

ロケーション 東京都新宿区西新宿
稼働率単位:% 100%
スポンサー クレジット 設立3年超の総合不動産会社

財務構造

OwnersBook
評価額
¥334,000,000
シニアローン 銀行から 43.9% ¥146,754,000
メザニンローン OwnersBookから 32.9% ¥110,000,000

物件概要

1. 建物状況

1986年に開発された地上9階建の店舗・オフィスビルです。対象部分は、当該建物の5階及び6階のオフィス部分(区分所有;共用部分の共有持分及び分有土地を含む。)になります。維持・管理の状況は良好です。

 

2. 交通・接近条件

新宿区西新宿に位置しており、東京メトロ線丸ノ内線へのアクセスが至便であることに加え、JR線・小田急線・京王線・西武線・都営地下鉄線へのアクセスが良好な立地です。

 

3. 賃貸借の状況

対象部分である当該建物のオフィス部分の稼働率は100%(2018年5月末時点)となっております。オフィス部分の現行月額賃料(共益費込)の平均坪単価は15,100円程度となっており、外部不動産鑑定士により査定されたオフィス部分の新規月額賃料(共益費込)の平均坪単価は16,000円となっております。

 

4. 物件評価額

OwnersBook評価額は、外部専門家による査定額を参考に33,400万円(3億3,400万円)と査定しております。今回の物件①に対する募集金額9,000万円は、そのうちの約26.9%となります。

 

貸付条件

貸付先 総合不動産会社A
貸付金額 90,000,000円
貸付タイプ メザニンローン
利息の利率(予定・年換算) 4.5%
予定貸付期間 25ヶ月
返済予定日 2020/6/30
返済方法 元本 元本一括
利払 毎四半期(3月・6月・9月・12月末)
早期返済
担保 極度額11,000万円(1億1,000万円)の根抵当権(第二順位)が既に設定され、本案件実行時に9,000万円の貸付を行う予定です。なお、本物件については、当該極度額の範囲で追加募集を行う可能性があります。

案件担当者からのコメント

案件担当Kです。

 

物件①が所在する東京都新宿区西新宿は、JR各線や複数の私鉄・地下鉄線が発着するターミナル駅である新宿駅の西側一帯に、中高層・超高層の店舗・オフィスビルやホテルが集積する高度商業地域となっており、安定したオフィス需要が認められるエリアです。

 

貸付先1である総合不動産会社Aは東京都中央区に所在し、過去3年は黒字で安定して経常利益を計上しております。

 

総合不動産会社Aによると:

①本借入の目的は事業の運転資金補完のため、とのことです。

②返済原資として、物件①の売却の他、事業活動によって稼得されるキャッシュや他の金融機関等からの借入等を想定している、とのことです。

※なお、上記は総合不動産会社Aへのヒアリングに基づくもので、約定の条件ではありません。

金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容

① お客様が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項について

  (詳細は、投資口座の開設時にご確認頂いております重要事項説明書の「手数料などの諸費用について」をご参照下さい。):


ロードスターファンディング株式会社(LDF社といいます。)は、本案件に関して、借入人から融資手数料相当額(貸付金額の2%を上限とします。)を頂きます。

 

② お客様の出資した元本について:

 

本匿名組合契約による出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本案件の営業のために用い るものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となり ます。このため、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす 恐れがあります。

 

③ 金融商品取引に関する重要な事項及びお客様の不利益となる事実について:

 

下記の主なリスクがあります。
・借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
・営業者の信用状況の債務不履行のリスク
・担保となる不動産に関するリスク ※

※不動産には、テナントの退去、賃料相場の下落、管理費用の増大等の要因により純賃料あるいは価格が低下するリスクがある他、自然災害による価値の毀損、物件の瑕疵に基づく損害の発生等のリスクがあります。
・匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
・匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にならないこと

 

④ ロードスターキャピタル株式会社(以下LDS社といいます。)が加入する協会等の名称:


加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
      所在地:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13
    電話番号:0120-65-5005

 

⑤ LDS社及びLDF社が取り扱う商品あるいは提供する業務に関して契約を締結される場合には、お客様に事前に交付する書面等により、契約及びその業務の内容を十分にご確認の上ご検討ください。

投資家登録を完了されたお客様のみ閲覧可能です。是非ご登録をご検討ください。

投資家登録を完了されたお客様のみ閲覧可能です。是非ご登録をご検討ください。

申し込み総額

90,100,000

募集金額 90,100,000円

100%

申し込み人数

358

残り時間

投資実行済み

募集期限 2018/06/13