江東区商業ビル第1号ファンド第1回
東京都江東区亀戸に所在する商業ビル1棟（物件①）と、東京都文京区本郷に所在するマンション1室（物件②）を担保とする「メザニンローン（物件①②共に）」への投資となります。物件①を所有する不動産保有会社から担保提供を受けた専門商社（介護）AR（貸付先１）（*1）に8,000万円、物件②を所有する総合不動産会社A（貸付先2）に10万円、合計8,010万円の貸付を行います。
*1 貸付先１及び物件①を所有する不動産保有会社は共に、東京都足立区に所在する手芸用品メーカーのグループ企業となります。
※貸付型の案件においては、行政当局からの指導により担保不動産・借入人の詳細を伏せる必要があり、当該写真はイメージです。
| 募集総額 | 80,100,000円 | |
|---|---|---|
| 運用タイプ | 貸付（メザニンローン） | |
| 募集方式 | 先着方式 | |
| 貸付先数 | 2 | |
| 確定利回り（年換算） | 5.1% | |
| 確定運用期間 | 12ヶ月 | |
| 募集開始日 | 2019/03/01 | |
| 投資実行日 | 2019/03/07 | |
| 匿名組合の償還日 | 2020/03/12 | |
| 償還方法 | 元本 | 20ヶ月後一括返済 |
| 利益配当 | 毎四半期 | |
| 早期償還 | 可 | |
| 担保 | 有り（根抵当権） | |
| 配当予定日 | 元利支払日 | 利益配当(予定) | 出資金(予定) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/07/20 | 2019/06/30 | 1,573円 | 0円 | 1,573円 |
| 2019/10/20 | 2019/09/30 | 1,258円 | 0円 | 1,258円 |
| 2020/01/20 | 2019/12/31 | 1,258円 | 0円 | 1,258円 |
| 2020/04/20 | 2020/03/31 | 1,245円 | 0円 | 1,245円 |
| 2020/07/20 | 2020/06/30 | 1,245円 | 0円 | 1,245円 |
| 2020/10/20 | 2020/09/30 | 1,268円 | 0円 | 1,268円 |
| 2020/10/20 | 2020/09/30 | 0円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 合計 | 7,847円 | 100,000円 | 107,847円 |
※ご注意、配当予定日は前後する場合があります。元本・利息額は1円未満は切り捨て、按分計算時に誤差が出る場合、また、最終償還時に調整される場合があります。源泉税考慮前。
① お客様が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項について
（詳細は、投資口座の開設時にご確認頂いております重要事項説明書の「手数料などの諸費用について」をご参照下さい。）：
ロードスターファンディング株式会社（LDF社といいます。）は、本案件に関して、借入人から融資手数料相当額（貸付金額の2％を上限とします。）を頂きます。
② お客様の出資した元本について：
本匿名組合契約による出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本案件の営業のために用い るものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となり ます。このため、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす 恐れがあります。
③ 金融商品取引に関する重要な事項及びお客様の不利益となる事実について：
下記の主なリスクがあります。
・借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
・営業者の信用状況の債務不履行のリスク
・担保となる不動産に関するリスク ※
※不動産には、テナントの退去、賃料相場の下落、管理費用の増大等の要因により純賃料あるいは価格が低下するリスクがある他、自然災害による価値の毀損、物件の瑕疵に基づく損害の発生等のリスクがあります。
・匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
・匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にならないこと
④ ロードスターキャピタル株式会社（以下LDS社といいます。）が加入する協会等の名称：
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
所在地：東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13
電話番号：0120-64-5005
⑤ LDS社及びLDF社が取り扱う商品あるいは提供する業務に関して契約を締結される場合には、お客様に事前に交付する書面等により、契約及びその業務の内容を十分にご確認の上ご検討ください。