貸付 横浜市中区オフィス第1号第1回 横浜市中区桜木町3丁目7番2号

投資実行済
横浜市中区オフィス第1号第1回
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募集概要

神奈川県横浜市中区桜木町3丁目7番2号に所在するオフィスビル1棟(本物件)を担保とする「シニアローン」への投資となります。本物件を保有する株式会社ファンドクリエーション(本借入人)に60,000万円(6億円)の貸付を行います。
 

募集総額 600,000,000円
運用タイプ 貸付(シニアローン)
募集方式 先着方式
貸付先数 1
予定利回り(年換算) 3.5%
予定運用期間 37ヶ月
募集開始日 2020/08/20
投資実行日 2020/08/31
匿名組合の償還予定日 2023/09/20
償還方法 元本 37ヶ月後一括返済
利益配当 毎四半期
早期償還
担保 有り(抵当権)
配当スケジュール・収益シミュレーション
 円
配当予定日 元利支払日 利息(予定) 利全 元本(予定) 元全 合計 全計 実日数
2020/10/20 2020/09/30 287円 1726027 0円 0 287円 1726027 0
2021/01/20 2020/12/31 882円 5293150 0円 0 882円 5293150 0
2021/04/20 2021/03/31 863円 5178082 0円 0 863円 5178082 0
2021/07/20 2021/06/30 872円 5235616 0円 0 872円 5235616 0
2021/10/20 2021/09/30 882円 5293150 0円 0 882円 5293150 0
2022/01/20 2021/12/31 882円 5293150 0円 0 882円 5293150 0
2022/04/20 2022/03/31 863円 5178082 0円 0 863円 5178082 0
2022/07/20 2022/06/30 872円 5235616 0円 0 872円 5235616 0
2022/10/20 2022/09/30 882円 5293150 0円 0 882円 5293150 0
2023/01/20 2022/12/31 882円 5293150 0円 0 882円 5293150 0
2023/04/20 2023/03/31 863円 5178082 0円 0 863円 5178082 0
2023/07/20 2023/06/30 872円 5235616 0円 0 872円 5235616 0
2023/09/20 2023/08/31 594円 3567123 0円 0 594円 3567123 0
2023/09/20 2023/08/31 0円 0 100,000円 600000000 100,000円 600000000 0
合計   10,496円 100,000円 110,496円

※ご注意、配当予定日は前後する場合があります。元本・利息額は1円未満は切り捨て、按分計算時に誤差が出る場合、また、最終償還時に調整される場合があります。源泉税考慮前。

担保内容
物件リスク分析
    物件リスク分析
ロケーション 横浜市中区桜木町3丁目7番2号
レベル1
稼働率単位:% 84%
レベル2
スポンサー クレジット 設立3年超の総合不動産会社
レベル1
財務構造
OwnersBook
評価額
¥ 800,000,000
シニアローン
OwnersBookから
75%
¥600,000,000
物件概要

1. 建物状況

1993年5月に建築された地下1階付10階建のオフィスビルです。維持・管理の状態は良好です。

 

2. 交通・接近条件

神奈川県横浜市中区桜木町3丁目7番2号に位置しており、JR京浜東北線/根岸線・横浜市営地下鉄ブルーラインへのアクセスが至便な立地です。

 

3. 賃貸借の状況

1階から9階まで(*1)を事務所として賃貸(*2)しており、2020年8月19日現在、1階と9階が空室のため稼働率は84%(*3)、現行月額賃料(共益費込)の平均坪単価は9,650円程度です。外部専門家により査定された新規月額賃料(共益費込)の坪単価は1階が17,000円、2階から9階が13,000円となっております。

*1 地下1階と10階は機械室等となっており貸室部分はありません。
*2 5階のみ貸室部分の一部が倉庫として賃貸されています。
*3 1フロアを賃借するテナントより解約通知が出ており、当該テナントは6か月以内に退去する予定です。

 

4. 物件評価額

OwnersBook評価額は、2020年8月19日時点での不動産市況の動向及び外部専門家による査定額を参考に80,000万円(8億円)と査定しております。今回の本物件に対する募集金額60,000万円(6億円)は、そのうちの75.0%となります。

 

貸付条件
貸付先 株式会社ファンドクリエーション
貸付金額 600,000,000円
貸付タイプ シニアローン
利息の利率(予定・年換算) 3.5%
予定貸付期間 37ヶ月
返済予定日 2023/8/31
返済方法 元本 元本一括
利払 毎四半期(3月・6月・9月・12月末)
早期返済
担保 債権額60,000万円(6億円)の抵当権(第一順位)を本案件実行時に設定します。
案件担当者からのコメント

案件担当T2です。
 
本物件が所在する横浜市中区桜木町は、JR京浜東北線/根岸線「桜木町」駅東側に高層の店舗・オフィスビルが立地する高度商業地域が、駅西側には中高層のオフィスビルが立ち並ぶ中にマンションもみられる商住混在地域が広がる地域です。本物件が所在する駅西側は、広幅員の国道16号線及び新横浜通りに面するため物件の視認性が高く、最寄駅までのアクセスも至便であることからオフィス需要が見込まれるエリアです。なお、桜木町駅から東へ徒歩4分の北仲通南地区に横浜市役所が移転したことから、桜木町駅周辺のオフィス賃貸に対する安定的な需要が今後も期待されています。

本借入人は東京都千代田区に所在する株式会社ファンドクリエーションです。本借入人の親会社である株式会社ファンドクリエーショングループは東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場しています。主な事業は、①不動産、不動産証券化商品等に関する調査企画、投資、コンサルティング業務、②不動産の売買、賃貸、管理等、及びこれらの代理並びにコンサルティング業務、③企業価値の評価、資産運用・管理等に関するコンサルティング業務となります。2018年11月期は当期純損失を計上したものの、2017年11月期及び前期は当期純利益を計上しており、自己資本比率は過去3期とも50%以上を維持しています。

本貸付について:
①資金使途についての定めはありません。
②本借入人によると、返済原資として本物件の売却を想定している、とのことです(*4)。

*4 本借入人へのヒアリングに基づくもので、貸付契約上の条件ではありません。

金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容

① お客様が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項について

  (詳細は、投資口座の開設時にご確認頂いております重要事項説明書の「手数料などの諸費用について」をご参照下さい。):


ロードスターファンディング株式会社(LDF社といいます。)は、本案件に関して、借入人から融資手数料相当額(貸付金額の2%を上限とします。)を頂きます。

 

② お客様の出資した元本について:

 

本匿名組合契約による出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本案件の営業のために用いるものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となります。このため、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。

 

③ 金融商品取引に関する重要な事項及びお客様の不利益となる事実について:

 

下記の主なリスクがあります。
・借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
・営業者の信用状況の債務不履行のリスク
・担保となる不動産に関するリスク ※

※不動産には、テナントの退去、賃料相場の下落、管理費用の増大等の要因により純賃料あるいは価格が低下するリスクがある他、自然災害による価値の毀損、物件の瑕疵に基づく損害の発生等のリスクがあります。
・匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
・利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
・匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にならないこと

 

④ ロードスターキャピタル株式会社(以下LDS社といいます。)が加入する協会等の名称:

加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
    所在地:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13
    電話番号:0120-64-5005

 

⑤ LDS社及びLDF社が取り扱う商品あるいは提供する業務に関して契約を締結される場合には、お客様に事前に交付する書面等により、契約及びその業務の内容を十分にご確認の上ご検討ください。

申込総額

600,000,000円
募集総額:600,000,000円
100%

申込人数

1,726人

残り時間

投資実行済
募集期限:08/27 23:59
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