ログイン後の「マイページ」や「分配履歴」上で表示している分配実績・分配履歴は、実際にお客様の投資口座に入金された日時にて、現金主義に基づき記載しております。

一方、年間取引残高報告書・四半期取引残高報告書は、対象年度内を計算期間の末日とする分配について、発生主義に基づき記載しているため、マイページ等の記載と一致しない場合があります。

個人の投資家会員の方の確定申告に際しては、年間取引残高報告書をご利用ください。